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基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達業績驅動股票A 2019-11-25 1.1448 1.1448 0.62%
泰達業績驅動股票C 2019-11-25 1.1324 1.1324 0.60%
泰達宏利首選企業股票 2019-11-25 1.1613 2.0693 -0.45%
泰達轉型機遇股票 2019-11-25 1.0180 1.2380 -1.26%
泰達宏利量化增強股票 2019-11-25 0.9720 0.9720 0.52%
泰達宏利港股通股票A 2019-11-25 1.1773 1.1773 0.95%
泰達宏利港股通股票C 2019-11-25 1.2105 1.2105 0.96%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利成長混合 2019-11-25 1.2487 3.6452 -0.33%
泰達宏利周期混合 2019-11-25 1.3339 3.3789 1.01%
泰達宏利穩定混合 2019-11-25 1.4587 3.3987 0.03%
泰達宏利行業精選混合 2019-11-25 3.8632 5.6682 -0.50%
泰達宏利風險預算混合 2019-11-25 1.0723 3.0273 0.02%
泰達宏利效率優選混合(LOF) 2019-11-25 1.4510 3.4899 -0.45%
泰達宏利市值優選混合 2019-11-25 0.9165 0.9165 -1.50%
泰達宏利品質生活混合 2019-11-25 0.7290 1.1890 0.41%
泰達宏利紅利先鋒混合 2019-11-25 1.0650 1.6350 1.04%
泰達宏利領先中小盤混合 2019-11-25 1.0160 1.0160 -0.59%
泰達宏利逆向混合 2019-11-25 1.5950 2.4550 -0.62%
泰達宏利宏達混合A 2019-11-25 1.2700 1.4600 0.55%
泰達宏利宏達混合B 2019-11-25 1.2290 1.4190 0.49%
泰達改革動力混合A 2019-11-25 1.3065 1.5365 0.13%
泰達改革動力混合C 2019-11-25 1.4005 1.4005 0.13%
泰達宏利創盈混合A 2019-11-25 1.5350 1.5350 0.52%
泰達宏利創盈混合B 2019-11-25 1.5000 1.5000 0.47%
泰達宏利復興混合 2019-11-25 1.0710 1.0710 -0.65%
泰達宏利新起點混合A 2019-11-25 1.2290 1.2290 0.41%
泰達宏利新起點混合B 2019-11-25 1.2260 1.2260 0.41%
泰達宏利藍籌混合 2019-11-25 0.7460 0.7460 -0.13%
泰達宏利創益混合A 2019-11-25 1.3780 1.3780 0.36%
泰達宏利創益混合B 2019-11-25 1.3760 1.3760 0.36%
泰達宏利新思路混合A 2019-11-25 1.1460 1.2360 0.17%
泰達宏利新思路混合B 2019-11-25 1.1450 1.2350 0.17%
泰達宏利大數據混合A 2019-11-25 1.2318 1.2318 -0.13%
泰達宏利大數據混合C 2019-11-25 1.2252 1.2252 -0.12%
泰達宏利定宏混合 2019-11-25 1.0390 1.1300 0.39%
泰達宏利創金混合A 2019-11-25 1.2288 1.2768 0.32%
泰達宏利創金混合C 2019-11-25 1.2208 1.2658 0.31%
泰達睿智穩健混合 2019-11-25 0.9454 0.9454 0.28%
泰達睿選穩健混合 2019-11-25 1.0224 1.0224 0.09%
泰達宏利啟富混合A 2019-11-25 1.1470 1.1470 0.40%
泰達宏利啟富混合C 2019-11-25 1.1365 1.1365 0.40%
泰達宏利全能優選混合A(FOF) 2019-11-21 1.0573 1.0573 0.00%
泰達宏利全能優選混合C(FOF) 2019-11-21 1.0496 1.0496 0.00%
泰達宏利績優增長混合 2019-11-25 1.3415 1.3415 -0.44%
泰達宏利泰和養老混合(FOF) 2019-11-21 1.0643 1.0643 0.00%
泰達宏利品牌升級混合A 2019-11-22 1.0034 1.0034 0.07%
泰達宏利品牌升級混合C 2019-11-22 1.0030 1.0030 0.07%
泰達宏利啟迪混合A 2018-06-21 1.0485 1.0635 -0.08%
泰達宏利啟迪混合C 2018-06-21 1.0452 1.0592 -0.07%
泰達宏利啟惠混合A 2018-06-22 1.0524 1.0684 -0.02%
泰達宏利啟惠混合C 2018-06-22 1.0489 1.0639 -0.02%
泰達宏利啟澤混合A 2018-06-25 1.0473 1.0633 -0.06%
泰達宏利啟澤混合C 2018-06-25 1.0460 1.0610 -0.05%
泰達宏利啟明混合A 2018-06-21 1.0475 1.0635 -0.06%
泰達宏利啟明混合C 2018-06-21 1.0451 1.0591 -0.07%
泰達宏利啟智混合A 2018-11-29 1.0895 1.0895 0.00%
泰達宏利啟智混合C 2018-11-29 1.0790 1.0790 0.00%
泰達宏利增利混合 2017-12-29 0.9680 0.9680 1.26%
泰達宏利絕對混合 2018-11-30 0.9650 0.9650 0.00%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利滬深300A 2019-11-25 1.5814 2.0214 0.63%
泰達宏利滬深300C 2019-11-25 1.5881 1.5881 0.63%
泰達宏利500指數(LOF) 2019-11-25 0.9301 2.1084 0.11%
泰達500A 2019-11-04 1.0420 1.4550 0.04%
泰達500B 2019-11-04 0.8697 2.5583 0.67%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利金利定開債券 2019-11-25 1.0175 1.0834 -0.01%
泰達宏利交利定開債券A 2019-11-25 1.0104 1.0954 0.03%
泰達宏利交利定開債券C 2019-11-25 1.0104 1.0954 0.03%
泰達宏利集利債券A 2019-11-25 1.3139 1.8106 0.03%
泰達宏利集利債券C 2019-11-25 1.2395 1.7349 0.02%
泰達宏利聚利債券(LOF) 2019-11-25 1.0920 1.6610 0.09%
泰達宏利淘利債券A 2019-11-25 1.0632 1.3570 0.19%
泰達宏利淘利債券C 2019-11-25 1.0501 1.3414 0.18%
泰達宏利匯利債券A 2019-11-25 1.0871 1.0931 0.00%
泰達宏利匯利債券C 2019-11-25 1.0830 1.0930 0.00%
泰達宏利純利債券A 2019-11-25 1.0200 1.1058 -0.01%
泰達宏利純利債券C 2019-11-25 1.0191 1.0994 -0.01%
泰達宏利恒利債券A 2019-11-25 1.0654 1.1394 -0.04%
泰達宏利恒利債券C 2019-11-25 1.0598 1.1278 -0.04%
泰達宏利溢利債券A 2019-11-25 2.4000 2.4923 0.01%
泰達宏利溢利債券C 2019-11-25 1.0473 1.1310 0.01%
泰達宏利澤利定開債券 2019-11-25 1.0423 1.0584 -0.01%
泰達宏利添利定開債券A 2019-11-25 1.0320 1.0320 0.03%
泰達宏利添利定開債券C 2019-11-25 1.0295 1.0295 0.03%
泰達宏利鑫利定開債券A 2019-11-25 1.0081 1.0081 0.03%
泰達宏利鑫利定開債券C 2019-11-25 1.0072 1.0072 0.02%
泰達宏利永利債券 2019-11-25 1.0028 1.0028 0.01%
泰達多元回報債券A 2018-01-31 1.0490 1.0490 0.10%
泰達多元回報債券C 2018-01-31 1.0440 1.0440 0.10%
泰達宏利瑞利債券A 2019-02-15 1.0000 1.1840 0.00%
泰達宏利瑞利債券B 2019-02-15 1.0000 1.2670 0.00%
泰達宏利收益債券A 2017-10-11 1.0210 1.2810 0.00%
泰達宏利收益債券B 2017-10-11 1.0010 1.2610 0.00%
泰達信用合利債券A 2018-08-09 0.9760 1.3020 0.00%
泰達信用合利債券B 2018-08-09 0.9740 1.2860 0.00%
聚利A 2016-05-13 1.0000 1.0000 -18.30%
聚利B 2016-05-13 1.0000 1.0000 -54.83%
基金名稱 日期 每萬份基金凈收益 七日年化收益率
泰達宏利活期友貨幣A 2019-11-25 0.6644 2.4830%
泰達宏利活期友貨幣A 2019-11-24 1.3487 2.4720%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-11-25 0.7303 2.7310%
泰達宏利活期友貨幣B 2019-11-24 1.4801 2.7200%
泰達宏利貨幣A 2019-11-25 0.7118 2.4670%
泰達宏利貨幣A 2019-11-24 1.4498 2.4640%
泰達宏利貨幣B 2019-11-25 0.7772 2.7130%
泰達宏利貨幣B 2019-11-24 1.5813 2.7110%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-11-25 0.7249 2.7110%
泰達宏利京元寶貨幣A 2019-11-24 1.4464 2.6660%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-11-25 0.7907 2.9580%
泰達宏利京元寶貨幣B 2019-11-24 1.5779 2.9129%
泰達宏利京天寶貨幣A 2018-08-23 0.0674 0.6050%
泰達宏利京天寶貨幣B 2018-08-23 0.1407 0.8950%
基金名稱 日期 凈值 累計凈值 漲跌幅
泰達宏利亞洲債券A 2019-11-22 1.0915 1.0915 0.00%
泰達宏利亞洲債券C 2019-11-22 1.0790 1.0790 0.00%
泰達印度機會股票 2019-11-22 1.0604 1.0604 0.00%
泰達新格局 2015-09-24 0.8550 0.8550 0.35%
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